【必見】FXで負け続ける人は機関投資家の動向を知るべし！今日から使える手法を解説

「テクニカル分析を学んだのに、なぜかFXで勝てない…」

損切りした途端に逆行するチャートを見て、まるで誰かに狙われているように感じたことはありませんか？

その負けは、あなたの才能や努力不足が原因ではないかもしれません。

この記事を読めば、相場の不可解な動きの裏側が分かり、理不尽な負けから脱却する糸口が見つかります。

もう一人で悩むのは終わりです。

今日から「市場を動かす側」の視点を手に入れ、あなたのトレードを新たなステージへと進めましょう。

FXで負け続ける人が知らない「機関投資家の動向」とは？

FXで勝てない理由は、あなたのスキル不足だけではありません。

実は、市場を支配する「機関投資家」の存在を知らずに取引していることが、負け続ける大きな原因の一つなのです。

まずは、機関投資家と個人投資家の違いから見ていきましょう。

機関投資家とは？個人投資家との決定的な3つの違い

機関投資家とは、ヘッジファンド、投資銀行、年金基金、中央銀行など、巨額の資金を運用する組織のことです。

日本総研の調査によると、2025年9月にBIS（国際決済銀行）が公表した「世界外国為替市場調査」では、為替取引における機関投資家の取引シェアは13％にのぼることが明らかになっています（出典：日本総研）。

一方で、個人投資家の取引シェアは極めて限定的であり、市場全体に与える影響は非常に小さいのが現実です。

機関投資家と個人投資家には、以下の3つの決定的な違いがあります。

比較項目	機関投資家	個人投資家
資金力	数百億円〜数兆円規模	数万円〜数百万円規模
情報力	専門アナリストチーム、独自情報源、リアルタイム経済データ	インターネット上の公開情報、ニュース
技術力	AIを活用した超高速アルゴリズム取引、専用取引システム	PC、スマホアプリ、市販のツール

この圧倒的な格差が、個人投資家が不利な戦いを強いられている最大の理由です。

なぜ機関投資家の動向を知る必要があるのか？市場を支配する圧倒的な力

機関投資家は、その巨額の資金力によって市場価格を動かす力を持っています。

彼らが一度に大量の買い注文や売り注文を出すと、為替レートは大きく変動します。

つまり、機関投資家の動向を知らずに取引することは、羅針盤を持たずに嵐の海へ漕ぎ出すようなものなのです。

機関投資家の動向を知ることで得られるメリットは以下の通りです。

実際に、日本総研のレポートでも、2025年4月の米ドル下落時には、一部の機関投資家が保有するドル建て資産の価格下落による損失を防ぐため、後付けヘッジ比率を高めたことでドル売り圧力が強まり、ドルの下落圧力が増幅したことが報告されています（出典：日本総研）。

このように、機関投資家の行動は市場全体に大きな影響を与えるため、その動向を知ることは勝率を上げるための必須条件と言えます。

【機関投資家の投資傾向】順張り・長期運用・情報量の多さが特徴

機関投資家と個人投資家では、投資の傾向も大きく異なります。

この違いを理解することで、機関投資家の次の動きを予測しやすくなります。

機関投資家の主な投資傾向は以下の通りです。

特徴	機関投資家	個人投資家
投資スタイル	順張り（トレンドに乗る）	逆張り（反転を狙う）
運用期間	長期運用（数週間〜数ヶ月）	短期運用（数分〜数日）
情報量	膨大な情報とデータ分析	限定的な情報
判断基準	データと統計モデル	経験と勘、感情

特に注目すべきは、機関投資家が「順張り」を好む傾向があることです。

彼らは一度トレンドが発生すると、そのトレンドに大量の資金を投入し、さらにトレンドを強化します。

そのため、個人投資家が逆張りで「そろそろ反転するだろう」と予測してエントリーすると、機関投資家の順張りの力に押し切られて損失を被ることが多いのです。

また、機関投資家は長期運用を前提としているため、短期的な価格変動に一喜一憂せず、冷静に戦略を実行します。

この投資傾向の違いを理解し、機関投資家の動きに追随することが、個人投資家が勝率を上げるための重要な戦略となります。

【衝撃】機関投資家が使うFXの「手口」2選

なぜか自分のポジションだけが狙われるように感じる、その背後には機関投資家の巧妙な「手口」が隠されているかもしれません。

彼らはその圧倒的な資金力を使い、個人投資家を翻弄するような戦略を仕掛けてくることがあります。

代表的な手口を知ることで、これからのトレードで不必要な損失を避けられるようになるはずです。

彼らの代表的な手口を知ることで、これからのトレードで不必要な損失を避けられるようになるはずです。

【ポジション分散構築】大口注文を気づかれずに執行する技術

機関投資家は、一度に巨大な注文を出すと市場価格が自分たちに不利に動いてしまうことを知っています。

そのため、一つの大きな注文を、市場に気づかれないよう無数の小さな注文に分割して、時間をかけて執行するという手口を使います。

この手法は「アイスバーグ注文」とも呼ばれ、水面下にある巨大な氷山（本来の注文量）を隠す様子になぞらえられています。

この手法の目的は、主に以下の3点です。

この静かな買い集めや売り崩しの動きを察知できれば、大きなトレンドの初動を掴むヒントになる可能性があります。

【ストップ狩り】損切り直後に反転する現象の正体

「損切り注文を置いた途端に価格が逆行し、狩られた後に元のトレンドに戻っていく」。

多くのトレーダーが経験するこの現象の裏には、「ストップ狩り」と呼ばれる機関投資家の手口が存在する可能性があります。

ストップ狩りの主な特徴は以下の通りです。

これは、多くの個人投資家が損切り注文を置きそうな重要なラインを意図的に一瞬だけブレイクさせ、溜まったストップ注文を誘発させる動きです。

機関投資家は、その大量の損切り注文を吸収して自分たちのポジションを有利に構築するなど、流動性を確保するためにこの動きを利用することがあります。

この手口の存在を知っておくだけでも、損切りラインを少しずらすなどの対策が取れるようになります。

「機関投資家の動向を知る方法」個人でもできる分析手法

機関投資家の巧妙な手口を前に、個人投資家はただ翻弄されるしかないのでしょうか。

決してそんなことはありません。

彼らが市場に残す「足跡」を読み解くことで、その動きを推測するヒントが得られます。

ポジション数と価格変動で「大口の足跡」を追跡

ポジション数と板情報は、機関投資家のような大口の取引が残す痕跡を読み取るための重要な手掛かりです。

ポジション数は取引量、価格変動はレート状況を示しており、これらを組み合わせることで相場の勢いを立体的に把握できます。

特に注目すべきポイントは以下の通りです。

これらのサインは、大口の機関投資家などの投機筋が各通貨をどの程度保有しているかがわかります。

保有枚数が減っていくと徐々にその通貨が売られているので、チャートしては売り方向に進みます。

大口の機関投資家などの投機筋は、チャートの動きを変える力あります。

ただし、これらはあくまで可能性を示すサインであり、絶対的なものではない点には注意が必要です。

【セントラルFX投資】機関投資家の動向が分かるおすすめFX口座

機関投資家の「足跡」を追跡するには、彼らの動きを分析するための強力なツールを提供してくれるFX口座を選ぶことがカギとなります。

FX会社によっては、取引に役立つ独自のツールや情報を提供しており、それらを活用することで有利に立ち回れる可能性があります。

FX情報サイトとしても有名な「セントラル短資FX」は、個人投資家の注文状況を可視化した「シカゴIMM通貨先物ポジション推移」という強力なツールを提供しています。

どの価格帯にどれくらいの指値・逆指値注文（損切り注文）が溜まっているかが一目でわかるため、機関投資家がストップ狩りを仕掛けてきそうな価格水準を予測するのに非常に役立ちます。

スプレッド (米ドル/円)	0.2銭
最小取引単位	1,000通貨～
スワップポイント (米ドル/円) 一例	買：161、売：－260
売買手数料	無料
キャンペーン	セントラル短資FXデビュープログラム 新規口座開設申込から2週間以内に1回取引で2,000円キャッシュバック 取引量に応じて最大100万円キャッシュバック
登録番号	関東財務局長（金商）第278号
法人番号	9010401073057
URL	詳細をみる

「シカゴIMM通貨先物ポジション推移」から読み取れる主な情報は以下の通りです。

この情報を活用すれば、危険な価格帯を避けたり、逆に機関投資家の動きに乗ってエントリーしたりといった戦略的なトレードができます。

機関投資家の動向を知っても勝てない人の「3つの落とし穴」

機関投資家の動向を分析する知識を身につけても、それだけでFXの勝利が約束されるわけではありません。

実は、多くのトレーダーが知識以外の部分でつまずき、大切な資金を失ってしまうケースが後を絶たないのです。

これらは、どんなに優れた分析手法も無力化してしまう恐ろしい落とし穴です。

一つずつ確認していきましょう。

感情に流されて損切りルールを破ってしまう

最も多くのトレーダーが陥る落とし穴が、「感情」に支配されたトレードです。

事前に「ここまで逆行したら損切りする」というルールを決めていても、いざその価格になると「もう少し待てば戻るかもしれない」という希望的観測が頭をよぎります。

この一瞬の躊躇が、コツコツ積み上げた利益を一度のトレードで吹き飛ばす「コツコツドカン」の原因となります。

FXで長期的に生き残るためには、いかなる時も感情を排し、事前に決めたルールを機械的に実行する鋼の意志が不可欠です。

資金管理ができず高レバレッジで破綻する

機関投資家の動きに乗ろうとするあまり、一攫千金を狙って高すぎるレバレッジをかけてしまうのも典型的な失敗パターンです。

レバレッジは資金効率を高める強力なツールですが、同時に損失リスクも増大させる諸刃の剣であることを忘れてはいけません。

機関投資家は、私たち個人投資家とは比較にならないほどの巨大な資金で運用しています。彼らの真似をするなら、徹底したリスク管理こそ見習うべきなのです。

情報に頼りすぎて自分で考えなくなる

機関投資家の動向や市場アナリストのレポートなど、有益な情報を得られるようになると、今度は情報過多という罠に陥ることがあります。

あらゆる情報を鵜呑みにしてしまい、「Aという情報では買い、Bという情報では売り」といった混乱状態に陥り、結局何も決められなくなってしまいます。そこで避けたいのが、他人依存の判断です。

最終的にトレードの判断を下し、その結果に責任を持つのは自分自身です。

情報は「杖」。

杖に頼り切って歩けなくなるのではなく、自分の足でしっかりと相場を歩くための道具として使いこなしましょう。

まとめ：機関投資家の動きを勝つ確率をあげるFXトレードをしよう

FXで勝てない理由が「才能」ではなく、「見えていなかった相場の裏側」にあるとしたら？

機関投資家の動向を理解し、彼らの足跡を読み解くことで、あなたのトレードは劇的に変わるかもしれません。

情報を味方につけ、冷静な判断力とルールに基づいたトレードを徹底することで、勝ち組への道が開けるでしょう。

【Q&A4選】機関投資家の動向に関するよくある質問

機関投資家の動向を知ると何が変わるの？

機関投資家の動きを理解すれば、「なぜそのタイミングで価格が動いたのか」が分かるようになり、トレンドの方向性やストップ狩りを回避するための判断材料が増えます。これにより、より精度の高いエントリー・エグジットが可能になります。

どうすれば機関投資家の「足跡」を見つけられるの？

「出来高」と「板情報」をチェックすることで、機関投資家が動いた可能性のあるサインを探すことができます。特定の価格帯で出来高が急増していたり、板に極端に厚い注文が出ていたりする場合は、彼らがポジション構築をしている可能性があります。

個人投資家でも機関投資家の動向を分析できるFX口座は？

おすすめは「セントラル短資FX」です。

機関投資家の動向を知っていても勝てない理由は？

知識があっても「感情でルールを破る」「資金管理が甘い」「情報に依存して自分で考えなくなる」といった落とし穴に陥ると勝てません。冷静な判断力とリスク管理があってこそ、情報を活かした勝ちトレードが可能になります。